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2017年度募集资金寄存取运用状况专项讲演

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     通告编号:2018-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017年度募集资金寄存取运用状况专项讲演

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

 

凭据上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年订正)》和相干花样指引的划定,将公司2017年度募集资金寄存取运用状况讲演以下:

一、募集资金基本情况

(一)初次公然刊行股票

1、现实募集资金金额、资金到位工夫

经中国证券监督管理委员会证监允许[2014]1060号文《关于批准合肥合锻机床股份有限公司初次公然刊行股票的批复》批准,公司于201410月背社会公然刊行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股刊行价钱为4.26元,应募集资金总额为19,170.00 万元,凭据有关规定扣除刊行用度2,999.78万元后,现实募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于201410月到账。上述资金状况业经华普天健会计师事务所(特别一般合资)会验字[2014]AH0004号《验资讲演》考证。公司对募集资金接纳了专户存储管理。

2、募集资金运用及节余状况

兴业银行合肥青阳路支行(本“兴业银行合肥长江中路支行”,账号:499040100100165449

单元:万元

项目

金额

期初余额

453.32

加:1.本期发出增补流动资金

 

3,000.00

2.本期利钱及手续费净额

1.62

加:3.增补暂时性流动资金

3,000.00

4.本期募投项目投入

449.80

期末余额

5.14

②交通银行合肥北七支行(账号:341306000018170152109

单元:万元

项目

金额

期初余额

62.32

加:1.本期发出增补暂时性流动资金

2,000.00

2.本期利钱及手续费净额

0.70

加:3.增补暂时性流动资金

1,400.00

4.本期募投项目投入

586.40

期末余额

76.62

2017年度,公司募集资金运用状况为:

停止20161231日,公司募集资金专户余额合计为515.64万元。

1)本年度募集资金项目投入金额1,036.20万元,募集资金项目累计投入金额12,192.63万元;(2)发出增补流动资金5,000万元,停止20171231日,经董事会核准公司运用临时闲置募集资金暂时增补流动资金金额4,400万元;(3)募集资金专户本期利钱净收入2.32万元;

停止20171231日,公司募集资金专户余额合计为81.76万元。

(二)刊行股分购置资产并配套募集资金用于领取现金对价及增补流动资金

1、现实募集资金金额、资金到位工夫

经中国证券监督管理委员会《关于批准合肥合锻机床股份有限公司背段启掌等刊行股分购置资产并募集配套资金的批复》(证监允许[2015]2885号文)的批准,公司于20169泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理企图3名特定工具刊行人民币普通股49,698,794股,每股面值1.00元,每股刊行价钱为13.28元,应募集资金总额为659,999,984.32元,凭据有关规定扣除刊行用度22,000,000.00元后,现实募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于20169月到账。上述资金状况业经华普天健会计师事务所(特别一般合资)会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资讲演》考证。公司对募集资金接纳了专户贮存管理。

2、募集资金运用及节余状况

①兴业银行合肥青阳路支行(账号:499090100100018954

单元:万元

项目

金额

期初余额

3,206.23

加:1. 其他募集资金账户转入

120.00

2.本期发出理财产品本金

7,000.00

3.本期发出理财产品收益

56.62

4.本期发出增补暂时性流动资金

6,000.00

5.本期利钱及手续费净额

11.58

加:6.增补暂时性流动资金

8,000.00

7.本期募投项目投入

20.00

8.领取严重资产重组现金对价

120.00

9.本期购置理财产品

8,000.00

期末余额

254.44

②杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000241175

单元:万元

项目

金额

期初余额

600.94

加:1. 本期利钱及手续费净额

2.27

加:2.增补流动资金

464.62

3.领取刊行用度

120.00

期末余额

18.59

2017年度,公司募集资金运用状况为:

停止20161231日,公司募集资金专户余额合计为3,807.17万元。

1)领取严重资产重组相干刊行用度120.00万元;(2)停止20171231日,经董事会核准公司运用临时闲置募集资金暂时增补流动资金金额464.62万元;(3)发出增补流动资金6,000万元;(4)本年度购置及发出理财产品净额1,000.00万元;(5)募集资金专户本期理财产品收益56.62万元;(6)募投项目运用20万元;(7)募集资金专户本期利钱净收入13.85万元;

停止20171231日,公司募集资金专户余额合计为273.02万元。

二、募集资金寄存和管理状况

凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》等相关规定,遵照范例、平安、高效、通明的原则,公司制订了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、运用、管理取监视做出了明白的划定,以正在轨制上包管募集资金的范例运用。

201411月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)离别取兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方羁系和谈》,正在兴业银行合肥青阳路支行(本“兴业银行合肥长江中路支行”)开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:341306000018170152109)。三方羁系和谈取上海证券交易所三方羁系和谈范本不存在严重差别,三方羁系和谈的推行不存在题目。

20169月,公司和国元证券离别取杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方羁系和谈》,正在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000241175),兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户(账号:499090100100018954)。三方羁系和谈取上海证券交易所三方羁系和谈范本不存在严重差别,三方羁系和谈的推行不存在题目。

停止20171231日,募集资金存储状况:

单元:万元

银行称号

银行帐号

余额

兴业银行合肥青阳路支行(本“兴业银行合肥长江中路支行”)

499040100100165449

5.14

交通银行合肥北七支行

341306000018170152109

76.62

兴业银行合肥青阳路支行

499090100100018954

254.43

杭州银行合肥分行营业部

3401040160000241175

18.59

合计

 

354.78

三、2017年度募集资金的现实运用状况

停止20171231日行,本公司募集资金款子详细运用状况详见附表1:募集资金运用状况对比表。             

四、募集资金运用及表露中存在的题目

公司根据相干法律、法例、规范性文件的划定和要求运用募集资金,并对募集资金运用状况实时天停止了表露,不存在募集资金运用及管理的违规情况。

 

特此通告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018425


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